Guia do Painel em Excel e Download

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ddi dashboard

Sobre este Dashboard (e por que ele é apenas uma das muitas formas possíveis)

Existem muitas ferramentas úteis para pensar sobre investimentos — Excel, Google Sheets, Notion, scripts personalizados em Python, entre outras.
O dashboard em Excel fornecido aqui não é “a única resposta correta”.
Ele é simplesmente uma forma prática à qual cheguei por meio de tentativa e erro, enquanto continuo refletindo em conjunto com a IA ao longo do tempo.

1. O que este Dashboard acompanha

Este diário foi projetado intencionalmente para focar em um conjunto reduzido de elementos essenciais:

  • O que você possui e em qual quantidade
  • Os pesos atuais da sua carteira
  • Os pesos-alvo definidos por você
  • A diferença entre o peso atual e o peso desejado
  • Sua tese de investimento
  • Revisões trimestrais e anotações de discussões com a IA

O objetivo não é acompanhar cada movimento de preço no curto prazo.
O objetivo é manter as informações essenciais da sua carteira organizadas e coerentes em um único lugar.

2. Estrutura do Diário em Excel

O diário é composto por três abas principais:

(1) Dashboard

A aba principal para visualizar sua carteira de forma imediata. Ela inclui:

  • Nome (preenchido automaticamente ao inserir um ticker)
  • Ticker / Setor / Preço de mercado
  • Posição (quantidade de ações; inserção manual)
  • Valor de mercado
  • Peso na carteira (calculado automaticamente)
  • Peso-alvo (inserção manual)
  • Progresso em relação ao alvo (calculado automaticamente)

Com essa aba, você consegue observar com tranquilidade como sua carteira está estruturada neste momento.

(2) Template (Modelo de Quadro Branco)

Uma aba para organizar seu raciocínio sobre cada ação.
Ela oferece grandes campos de texto nos quais você pode colar sua tese, revisões trimestrais e principais aprendizados obtidos em conversas com a IA.

(3) Abas por Ação (ex.: MSFT / AAPL)

Essas abas funcionam como um “histórico de pensamento” e são criadas a partir da cópia do Template.
Com o tempo, suas teses, premissas e pontos de atenção se acumulam para cada empresa.

3. Fluxo de trabalho com entrada manual (sem automação obrigatória)

Este dashboard foi projetado para funcionar integralmente com entrada manual.
Se você busca o fluxo mais simples possível, estes passos são suficientes:

Passo 1: Insira um ticker na coluna Nome

Digite um ticker como MSFT / AAPL / GOOG, e o nome da empresa (e campos relacionados) será preenchido automaticamente.

Passo 2: Insira manualmente a posição (quantidade de ações) e o preço médio

Se preferir, você também pode inserir manualmente o preço de mercado.
O valor de mercado é simplesmente Preço × Quantidade.

Passo 3: O peso na carteira é atualizado automaticamente

Com base nos valores de mercado informados, o Excel calcula o peso de cada posição.
É nesse momento que a estrutura da sua carteira se torna visível.

Passo 4: Defina seu peso-alvo

Exemplo: “Quero que esta posição represente 10% da carteira” → insira 10.
Isso não é uma operação técnica — reflete o seu julgamento como investidor.

Passo 5: O progresso é atualizado automaticamente

Você pode ver instantaneamente o quão distante cada posição está da alocação desejada.

4. Como encarar este arquivo de exemplo

Como mencionado acima, este diário funciona perfeitamente bem com entrada manual.
O arquivo fornecido aqui é uma base limpa — uma estrutura que você pode expandir ou modificar de acordo com o seu próprio estilo de pensamento.

Você pode personalizá-lo livremente:

  • Adicionar fórmulas para reduzir trabalho manual
  • Incluir seus próprios indicadores ou métricas
  • Expandir seções de revisão ou anotações
  • Melhorar a legibilidade com formatação ou regras condicionais

Minha versão pessoal não é idêntica a este modelo.
Ela evolui gradualmente, à medida que adiciono o que preciso e removo o que não faz mais sentido.
Um diário não é algo que você “segue à risca”.
É uma ferramenta que você molda e refina para se adaptar ao seu processo de investimento.
Use este arquivo como base.

Avançado: Atualização automática com Interactive Brokers (opcional)

Esta seção é destinada a usuários da Interactive Brokers (IBKR).
Se você quiser refletir automaticamente dados da conta (posições, valores de mercado, caixa etc.) no Excel, isso é possível.

Aqui está o ponto-chave: você não precisa escrever código.
Você só precisa de conhecimentos básicos de Excel — e a IA pode orientá-lo nos detalhes sempre que necessário.

1. O que pode ser obtido a partir do IBKR TWS

O TWS (Trader Workstation) é a plataforma de negociação e gestão de conta da IBKR.
Utilizando o arquivo de exemplo do TWS API baseado em ActiveX, é possível conectar o Excel e obter:

  • Tickers em carteira
  • Tamanho das posições
  • Preço médio (cost basis)
  • Valor de mercado
  • Custo médio
  • Lucro/prejuízo não realizado
  • Saldo em caixa
  • Valor total da conta (NAV)

2. Estrutura de atualização automática (diagrama)

A configuração mais simples é a seguinte:

 ┌───────────────────────┐
 │     IBKR TWS (Live)   │
 └───────────┬───────────┘
             │  Conexão via ActiveX
             ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │  TwsActiveX.xls (arquivo exemplo)    │
 │  NAV / Caixa / Posições atualizadas  │
 └───────────┬──────────────────────────┘
             │  Referenciado no Excel
             ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │     Seu Dashboard (este arquivo)     │
 │  Posição / Valor de mercado automat. │
 └──────────────────────────────────────┘

Você não está escrevendo código de API dentro do seu dashboard.
Você apenas utiliza o arquivo oficial de exemplo da IBKR (TwsActiveX.xls) como fonte de dados e referencia suas células.
Essa abordagem é simples e estável.

3. Conectando o TWS ao Excel (visão geral)

Peça à IA instruções específicas para o seu ambiente.
O fluxo básico é o seguinte:

  1. Abra o TWS e faça login
  2. Abra o arquivo TwsActiveX.xls (exemplo oficial da IBKR)
  3. Ative as configurações necessárias para a conexão TWS ↔ Excel
  4. Clique em Connect na aba General
  5. Clique em Request Account Updates na aba Account
  6. Os dados aparecem nas abas Account / Portfolio
  7. Referencie as células necessárias no seu Dashboard usando XLOOKUP / VLOOKUP

4. Por que conhecimentos básicos são suficientes

“TWS API” pode soar avançado, mas as habilidades realmente necessárias são simples:

  • Conectar o TWS ao arquivo de exemplo em Excel
  • Funções básicas de busca no Excel (XLOOKUP ou VLOOKUP)
  • Referências de células

Você pode inclusive pedir ajuda à IA com um prompt como:

"Ensine-me a configurar o IBKR TWS API (ActiveX) para que o arquivo de exemplo
'TwsActiveX.xls' funcione no meu computador. Por favor, guie-me passo a passo."

5. Adicionando automação ao dashboard fornecido

O dashboard que você baixou é intencionalmente limpo — ele não contém links externos.
Isso garante compatibilidade com qualquer ambiente.

Você pode adicionar automação passo a passo, por exemplo:

  • Posição → referenciar a coluna Position em TwsActiveX.xls
  • Valor de mercado → referenciar a coluna MarketValue
  • NAV → referenciar a célula de NAV na aba Account

Você está apenas escolhendo quais células referenciar.
O processo é direto.

6. Automação não é o ponto central

O valor deste dashboard está na própria estrutura:
números (realidade atual) e texto (seu raciocínio) coexistindo lado a lado.

A automação é conveniente, mas a entrada manual continua sendo totalmente suficiente.
Na prática, ela pode até aprofundar sua compreensão da carteira.

Pense na automação como um aprimoramento opcional — não como um requisito.

Resumo

  • Se você usa IBKR, pode automatizar atualizações via TWS + TwsActiveX.xls
  • A configuração é simples, e a IA pode ajudar
  • A entrada manual, por si só, é completa e funcional

Adote o que fizer sentido para o seu estilo e mantenha um fluxo de trabalho sustentável.